易方达军工指数分级B净值上涨2.13% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 今日易方达军工指数分级B下跌3.09%,成交53.94万元。截至目前场内价格为1.378元, 当前本基金场外净值为1.3555元,环比上个交易日上涨2.13%,溢价率为1.66%,价格杠杆为1.683,净值杠杆为1.729,当前母基金净值为1.1822,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌47.40%,上折需母基金涨25.36%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.10%,近3个月本基金净值上涨61.91%,近6月本基金净值上涨74.44%,近1年本基金净值上涨75.84%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.06%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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