金融界基金09月18日讯 今日银华H股B(QDII)下跌2.34%,成交251.16万元。截至目前场内价格为0.794元, 当前本基金场外净值为0.7635元,环比上个交易日下跌3.06%,溢价率为3.99%,价格杠杆为2.189,净值杠杆为2.405,当前母基金净值为0.9016,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨68.59%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.37%,近3个月本基金净值下跌8.03%,近6月本基金净值上涨15.70%,近1年本基金净值下跌20.16%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。


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