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科创50ETF、科创板基金、科创主题基金,哪个才是你的菜?

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2020-09-22 18:15:52 来源:万得基金 作者:万得基金

  科创板再迎大事件。9月22日,四只科创50ETF开启认购,受到资金热捧,华夏科创50ETF 50亿的额度不到半个小时已售罄。

华夏

  科创板定位高,起点高,受到资本市场的高度关注和追捧。近一年来,公募基金也依次推出了科创主题基金科创板基金和科创50ETF,这三类基金有什么区别,哪个才是你的菜?

  一、科创主题基金

  2019年4月,首批7只科创主题基金拿到批文,并在4月底陆续公开募集,受到市场火热追捧。

  Wind数据显示,首批7只科创主题基金募集上限均为10亿元,但合计收到1212.5亿元的认购,平均认购确认比例只有5.8%。而且,这7只基金从成立至2020年9月21日平均收益达到96.6%,最低收益也有73.5%,当然这只是基金一年多的短期表现。

短期表现

  截至9月21日,市场共有科创主题基金51只。这类基金以混合型为主,可以投资科创板,但是该类基金投资科创板的比例没有明确设定。

  科创主题基金是以“科技创新”为主题,和科创板上市公司属性切合,也是最早将投资范围明确包括科创板的基金。

  二、科创板基金

  2020年7月24日,6只科创板基金正式开售,与此前的科创主题基金相比,这6只产品更加聚焦科创板公司。

  基金股票投资仓位都不低于基金资产的60%,其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。此外,该基金还能投资港股港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-20%,有助于帮助投资者把握优秀“中概股”回港上市的投资机会。截至9月21日,这6只基金目前均处于小幅浮亏状态。

浮亏

  需要指出的是,这六只基金均属于定期开放基金,要等到2-3年的封闭期过后才会开放申购。不过,基金合同生效后,在符合相关法规和条件的情况下,这些基金可申请在上海证券交易所上市交易,通过场内上市的模式兼顾产品封闭期内的流动性。目前这6只基金还没上市,还处于建仓期。

  三、科创50ETF

  科创50ETF属于被动指数型基金,100%投资目标指数。整体来看,科创50指数作为目前市场上唯一表征科创板走势的指数,具有以下四大特点:

  1、硬科技特色突出

  科创50指数汇聚了科创板中50只市值大、流动性好的股票,聚焦新一代信息技术、生物医药新材料等战略新兴行业,反映了中国未来高新技术的发展方向,呈现出极强的硬科技特色和充分的板块代表性。

  易方达基金表示,科创50指数平均研发支出占营业收入比例高达13%,充分体现了科创板创新驱动的特征。

  2、成长性良好

  从盈利能力来看,2019年该指数成份股归属母公司利润全部为正,其中净利润超2亿公司权重高达50%,整个指数以板块中约三成的公司数量取得了近七成的利润。

  不过,不能否认,科创50指数当前估值不低,但成长性良好。Wind数据显示,截至9月21日,科创50指数市盈率为82.16倍;机构预计,2020年至2022年,科创50指数净利润同比增速将分别达到16.14%、26.36%、 28.67%。

  华夏基金表示,科创50指数聚焦的是代表性的科创型企业,具备较高的成长性,发展空间比较广阔。

  3、配置工具性突出

  随着近年被动化投资大行其道,ETF日益成为投资者配置特定资产的工具。

  中国正处在新一轮科技创新周期。从经济背景来看,中国经历了生产要素驱动和以地产、基建为代表的投资驱动阶段,目前处在由投资驱动转向创新驱动的发展阶段。

  在此大背景下,一个资产组合中,科技股不可或缺,而科创50ETF科技特点突出,有望成为资产组合中的常客。

  4、交易门槛低

  普通投资者要买科创板的股票并不容易,上交所规定的科创板开户门槛为:

  “投资者证券交易必须要满2年以上;风险测评需要激进型以上;证券账户或资金账户20个交易日以上日均资产不低于50万元。”

  投资科创50ETF的门槛相对较低,认购期基金认购起点在1000元左右;ETF上市后,投资者以1手100元左右的价格就可以参与ETF买卖交易。

  值得一提的是,四家基金公司在申报科创50ETF的时候同步申报了50ETF联接基金。根据以往惯例,在ETF成立后,对应联接基金也会获批,届时广大基民也就有了投资科创板50指数的普通开放式基金

  从当前来看,科创板基金处于封闭期,不能申购,而科创板50ETF认购也基本结束,所以要参与科创板,科创主题基金仍是一个不错的选择。

  Wind数据显示,截至9月22日,在51只科创主题基金中,有13只处于开放申购状态,其余38只不是处于封闭期就是处于暂停申购状态。

  在这13只开放申购的科创主题基金中,科创板参与度比较深的有:万家科技创新A(008633.OF),年中10只重仓股中含有3只科创板股票,另外持有11只非重仓科创板股票;大成科技创新A(008988.OF)10只重仓股中含有2只科创板股票,另外持有9只非重仓科创板股票。

责任编辑:朱园园
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