金融界基金09月25日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月24日下跌1.29%，现价1.088元，成交57625.39万元。当前本基金场外净值为1.0683元，环比上个交易日下跌1.88%，场内价格溢价率为0.53%。

　　最新报告期内，本基金收益率为19.73%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.69%，近3个月本基金净值下跌8.10%，近6月本基金净值上涨0.05%，近1年本基金净值下跌9.61%，成立以来本基金累计净值为1.1183元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-8.94%。

　　成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-8.94%。

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