金融界基金09月25日讯 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化睿选灵活配置混合，代码004641）09月24日净值下跌2.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3306元，累计净值为1.3306元。

　　万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益33.05%，今年以来收益19.82%，近一月收益-6.83%，近一年收益27.77%，近三年收益32.69%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为乔亮，自2019年08月21日管理该基金，任职期内收益32.41%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例4.36%）、亿帆医药（持仓比例2.86%）、明阳智能（持仓比例2.67%）、歌尔股份（持仓比例2.10%）、三一重工（持仓比例2.09%）、超图软件（持仓比例2.02%）、隆基股份（持仓比例1.96%）、中联重科（持仓比例1.79%）、扬农化工（持仓比例1.51%）、蓝思科技（持仓比例1.50%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的选股算法，并引入多维度数据，建立有效投资组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程，以追求稳定的超额收益；模型上采用多策略量化投资，主动适应不同市场风格，前瞻性选股策略，提高选股胜率。万家量化睿选在风格上配置相对均衡，行业配置偏向于科技类以及行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散，并采用量化风险模型合理控制组合风险。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2178元；本报告期基金份额净值增长率为9.66%，业绩比较基准收益率为10.41%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从资金层面来看，核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流入，权益基金积极布局，我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于较低水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而经济基本面并未出现明确拐点，国内外疫情也有所反复。在这种背景下，下半年包括中美关系在内的国内外环境仍会面临一定波折，对市场或有一定程度扰动，投资者仍需谨慎。（点击查看更多基金异动）