金融界基金09月25日讯 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化同顺多策略A，代码005650）09月24日净值下跌1.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3912元，累计净值为1.3912元。

　　万家量化同顺多策略A基金成立以来收益39.12%，今年以来收益23.66%，近一月收益-1.90%，近一年收益28.52%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为尹航，自2020年07月21日管理该基金，任职期内收益-0.02%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有恒瑞医药（持仓比例6.78%）、美的集团（持仓比例6.00%）、格力电器（持仓比例5.73%）、伊利股份（持仓比例4.03%）、中国中免（持仓比例3.77%）、迈瑞医疗（持仓比例3.21%）、三一重工（持仓比例2.74%）、海螺水泥（持仓比例2.63%）、药明康德（持仓比例2.36%）、爱尔眼科（持仓比例1.69%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的选股算法，并引入多维度数据，建立有效投资组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程，以追求稳定的超额收益；模型上采用多策略量化投资，主动适应不同市场风格，前瞻性选股策略，提高选股胜率。万家量化同顺在风格配置上相对注重估值与盈利的匹配，行业配置偏向于家电，医药以及消费类板块。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，并且相对分散持股，同时采用量化风险模型合理控制组合风险。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末万家量化同顺A基金份额净值为1.2417元，本报告期基金份额净值增长率为10.37%；截至本报告期末万家量化同顺C基金份额净值为1.2264元，本报告期基金份额净值增长率为10.09%；同期业绩比较基准收益率为3.75%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从资金层面来看，核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流入，权益基金积极布局，我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于较低水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而经济基本面并未出现明确拐点，国内外疫情也有所反复。在这种背景下，下半年包括中美关系在内的国内外环境仍会面临一定波折，对市场或有一定程度扰动，投资者仍需谨慎。（点击查看更多基金异动）