金融界基金09月25日讯 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金（简称：国富基本面优选混合，代码008515）09月24日净值下跌2.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2327元，累计净值为1.2327元。

　　国富基本面优选混合基金成立以来收益23.27%，今年以来收益23.27%，近一月收益-5.22%，近一年收益--，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵晓东，自2020年02月13日管理该基金，任职期内收益23.27%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例6.77%）、洋河股份（持仓比例5.99%）、舜宇光学科技（持仓比例4.54%）、中芯国际（持仓比例4.48%）、宁波银行（持仓比例4.46%）、美年健康（持仓比例4.31%）、兴业银行（持仓比例3.63%）、双林生物（持仓比例3.48%）、中国平安（持仓比例3.22%）、玲珑轮胎（持仓比例3.06%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年上半年，受到新冠疫情影响国内经济出现了一定的下滑，国内消费和投资都在一季度受到严重影响，虽然疫情在一季度末逐渐得到控制，但二季度增速同比依然较低。进出口数据略超市场预期，尤其是疫情物资出口数据表现较好；国内贷款降息、减税降费政策持续落地，财政政策持续发力，使得中小企业在疫情下的生存环境大大改善；国内资本市场流动性宽裕，信贷，地方专项债等融资稳健增长，强有力支撑了经济的健康增长；

　　证券市场投资者的风险偏好开始提升，业绩稳定且增长确定性强的行业成为市场的热点，科技，医药健康，大众消费，新能源等行业大幅跑赢市场，银行，地产和周期等低估值蓝筹走弱市场。上半年沪深300指数，中证500指数和创业板指数分别上涨1.64%，11.33%和35.60%，中小创股走势明显好于大盘指数。

　　自二季度开始，本基金总体维持了较高的权益仓位，港股权益仓位占权益部分近一半；行业配置较为均衡，科技，金融，消费等配置相对较多，投资上进一步加强自下而上的选股。

　　在投资策略上，我们始终坚持基本面投资的方向，坚持“安全边际”选股，在控制风险的前提下，重点持有和关注，公司治理好、管理团队优秀、业务成长空间大、议价能力强、估值合理的公司。同时提高组合的均衡和分散程度，致力于在长期中带来超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.1245元，本基金于2020年2月13日成立，自成立以来份额净值上涨12.45%，同期业绩比较基准下跌0.21%，跑赢业绩比较基准12.66%。由于本基金行业配置的消费，科技较多且权益仓位较高，是报告期内跑赢业绩基准的主要原因。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，预计国内经济相对今年上半年经济将快速恢复到正增长的区间。虽然，下半年国际政治经济形势复杂多变，新冠疫情依然严峻而且存在反复的可能，但国内在疫情已经严密控制住，消费和投资在国家一系列财政和货币政策的刺激下，经济前景越来越乐观，趋势越来越明朗。预计下半年，国内货币政策依然保持相对宽裕状态，会进一步降低企业融资成本，为资本市场提供宽裕的流动性。

　　环览全球经济，在大的经济体中唯有中国已经出现明显的企稳恢复增长的态势，资金流入资本市场步伐仍将持续，虽然市场可能出现波动，但从中长期投资的角度看，中国的资本市场依然具有很强的吸引力。（点击查看更多基金异动）