金融界基金09月29日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金09月28日下跌0.19%，现价1.04元，成交1.63万元。当前本基金场外净值为1.0230元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为1.47%。

　　最新报告期内，本基金收益率为23.82%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.08%，近3个月本基金净值下跌6.58%，近6月本基金净值下跌0.97%，近1年本基金净值下跌9.64%，成立以来本基金累计净值为1.1680元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益16.61%。

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