华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.93% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌0.49%,成交5.39万元。截至目前场内价格为1.412元, 当前本基金场外净值为1.3837元,环比上个交易日下跌1.93%,溢价率为2.05%,价格杠杆为1.692,净值杠杆为1.769,当前母基金净值为1.2137,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌46.11%,上折需母基金涨24.96%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.59%,近3个月本基金净值上涨41.74%,近6月本基金净值上涨73.66%,近1年本基金净值上涨70.01%,成立以来本基金累计净值为0.1194元,同期跟踪指数的涨幅为-1.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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