招商可转债分级债券B净值上涨1.43% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2030元,环比上个交易日上涨1.43%,溢价率为4.41%,价格杠杆为2.895,净值杠杆为2.982,当前母基金净值为1.0860,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌21.17%,上折需母基金涨28.32%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.10%,近3个月本基金净值上涨17.83%,近6月本基金净值上涨15.67%,近1年本基金净值上涨30.65%,成立以来本基金累计净值为1.9670元,同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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