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国金量化多策略基金最新净值涨幅达1.67%

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2020-10-12 06:52:07 来源:金融界基金 作者:机器君
国金量化多策略基金最新净值涨幅达1.67%

  金融界基金10月12日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金量化多策略,代码005443)10月09日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9577元,累计净值为0.9577元。

  国金量化多策略基金成立以来收益-4.23%,今年以来收益15.86%,近一月收益0.70%,近一年收益21.34%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理宫雪,自2020年06月10日管理该基金,任职期内收益18.75%。

  马芳,自2020年09月03日管理该基金,任职期内收益-1.64%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.64%)、中国平安(持仓比例4.30%)、招商银行(持仓比例2.11%)、五粮液(持仓比例1.47%)、爱仕达(持仓比例1.07%)、伊戈尔(持仓比例0.81%)、镇海股份(持仓比例0.79%)、江西长运(持仓比例0.79%)、好利来(持仓比例0.78%)、百邦科技(持仓比例0.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年市场风格主线是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股,市场波动方面第二季度弱于第一季度。组合在分散投资、量化精选的基础上,运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选大盘蓝筹股。报告期内基本维持中高仓位运作,基本不进行大规模择时和加减仓。本基金自6月中下旬起对投资策略进行了调整,新策略以基本面因子为基础,利用机器学习方法构建多周期预测模型,通过预测因子和挖掘个股阿尔法等途径获取选股收益。2019年,市场在一季度快速上涨后,在二季度开始回落。鉴于对后市的相对乐观,我们开始在二季度市场回调的过程中逐步增加仓位,目前维持中高仓位。选股策略方面,本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,用量化的方法精选估值相对较低的价值白马股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8239元;本报告期基金份额净值增长率为-0.33%,业绩比较基准收益率为2.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们对宏观经济的总体判断如下:1)货币政策方面会相对宽松;2)权益市场估值水平在历史低位区间;3)企业盈利处于触底阶段。另外,基建和制造业增速都处于底部,经济有望在今年下半年逐步企稳。总体来说,权益市场具有一定投资机会。(点击查看更多基金异动)

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