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万家量化同顺多策略A基金最新净值涨幅达1.73%

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2020-10-12 06:52:10 来源:金融界基金 作者:机器君
万家量化同顺多策略A基金最新净值涨幅达1.73%

  金融界基金10月12日讯 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化同顺多策略A,代码005650)10月09日净值上涨1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4273元,累计净值为1.4273元。

  万家量化同顺多策略A基金成立以来收益42.73%,今年以来收益26.87%,近一月收益3.71%,近一年收益33.96%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理尹航,自2020年07月21日管理该基金,任职期内收益2.57%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例6.78%)、美的集团(持仓比例6.00%)、格力电器(持仓比例5.73%)、伊利股份(持仓比例4.03%)、中国中免(持仓比例3.77%)、迈瑞医疗(持仓比例3.21%)、三一重工(持仓比例2.74%)、海螺水泥(持仓比例2.63%)、药明康德(持仓比例2.36%)、爱尔眼科(持仓比例1.69%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领先的选股算法,并引入多维度数据,建立有效投资组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。

  投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程,以追求稳定的超额收益;模型上采用多策略量化投资,主动适应不同市场风格,前瞻性选股策略,提高选股胜率。万家量化同顺在风格配置上相对注重估值与盈利的匹配,行业配置偏向于家电,医药以及消费类板块。在量化选股方面精选行业内质优个股组合,并且相对分散持股,同时采用量化风险模型合理控制组合风险。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末万家量化同顺A基金份额净值为1.2417元,本报告期基金份额净值增长率为10.37%;截至本报告期末万家量化同顺C基金份额净值为1.2264元,本报告期基金份额净值增长率为10.09%;同期业绩比较基准收益率为3.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从资金层面来看,核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流入,权益基金积极布局,我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看,北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头,近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势,其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看,主要宽基指数估值水平仍处于较低水平,投资性价比较高。当前市场环境下,虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨,然而经济基本面并未出现明确拐点,国内外疫情也有所反复。在这种背景下,下半年包括中美关系在内的国内外环境仍会面临一定波折,对市场或有一定程度扰动,投资者仍需谨慎。(点击查看更多基金异动)

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