万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金最新净值涨幅达2.48%
金融界基金10月13日讯 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A,代码501075)10月12日净值上涨2.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6180元,累计净值为1.6180元。
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金成立以来收益61.80%,今年以来收益42.83%,近一月收益6.33%,近一年收益54.55%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李文宾,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益61.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有嘉元科技(持仓比例5.73%)、安恒信息(持仓比例4.24%)、博雅生物(持仓比例4.24%)、生益科技(持仓比例4.13%)、垒知集团(持仓比例4.02%)、贝瑞基因(持仓比例3.33%)、仙琚制药(持仓比例3.14%)、奥福环保(持仓比例3.08%)、鸿路钢构(持仓比例2.95%)、安图生物(持仓比例2.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们在2019年四季度的基金投资策略中预测,在中美贸易摩擦缓和,以及国内科技企业借到5G发展大潮不断前进,国内科技产业基本面发生了质的转变。所以我们在19年4季度大幅增持了科创板、5G设备、5G应用、安全可靠等领域的标的。
2020年初,我们的判断依然没有变化,所以我们延续了这些领域的配置。在2020年第一季度我们的布局取得良好的开局。
2020年1月末突发的疫情导致国内外市场的风险偏好都发生了剧烈的波动和变化。尤其是在海外疫情不断恶化的背景下,海外市场(特别是美股)在1季度中下阶段发生了流动性危机,这种市场的恐慌也快速传递到国内,导致国内市场在春节后也出现了剧烈波动。
面对这一突发事件,我们从3月初开始逐步降低了科技板块的配置,这主要是源自于对短期内风险偏好收缩的担忧。
4月之后,我们看到国内疫情得到了充分的控制;同时海外疫情虽然严重,但全球央行和国际提前启动货币和财政政策抵御疫情对经济的拖累。在这一背景下,国内产业链率先复苏承接了疫情后全球供应链的缺口,有效提升了国内经济复苏的进度和力度。所以我们从4月开始积极参与股市的反弹,重点配置了医药、新能源汽车、半导体和消费电子。5月开始,我们认为全球放水的背景下,以黄金为代表的大宗商品价格会出现持续复苏,因此我们开始逐步加大对黄金和部分大宗商品类股票的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.3975元;本报告期基金份额净值增长率为23.37%,业绩比较基准收益率为16.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为中美贸易摩擦可能会在大选前面临较大的不确定性,同时考虑到科技板块2季度涨幅巨大,因此我们将适时调低科技的整体持仓。
但总的来说,国内外经济复苏将会是常态,我们会加大对顺周期板块的配置,这主要集中在化工新材料和有色新材料等领域。此外,我们认为医药和新能源汽车板块估值虽然有溢价,但基本面向好的趋势并没有改变,估值并没有严重泡沫化,因此我们继续看好这两个领域。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高