交银股息优化混合基金最新净值涨幅达1.67%
金融界基金10月14日讯 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)10月13日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3128元,累计净值为2.3128元。
交银股息优化混合基金成立以来收益131.26%,今年以来收益69.19%,近一月收益6.50%,近一年收益75.05%,近三年收益123.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为韩威俊,自2017年08月25日管理该基金,任职期内收益131.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.00%)、贵州茅台(持仓比例8.85%)、汤臣倍健(持仓比例8.25%)、洋河股份(持仓比例5.95%)、恒瑞医药(持仓比例5.00%)、格力电器(持仓比例4.46%)、酒鬼酒(持仓比例4.43%)、青岛啤酒(持仓比例4.35%)、金域医学(持仓比例3.51%)、山东药玻(持仓比例3.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年上半年,新冠疫情对国内影响开始弱化,经济出现比较明显的弱复苏。海外市场流动性泛滥,导致全球资本市场溢价率快速提升。A股市场在5-6月份出现了比较明显的持续上涨,各行业龙头公司在风险偏好提升和流动性推动下,出现了比较明显的估值溢价。从目前情况来看,海外疫情出现反复,中国经济逐步恢复以后,中国资产(包括货币、债券、股票)在全球市场的吸引力大幅提升,海外资金或将继续快速流入中国,带动国内利率水平进一步回落以及债券价格和股票价格上升。
本基金在2020年上半年主要以消费白马龙头作为底仓的配置思路,持仓上适当做了一些微调,集中到中报较好而且后续增速较快的公司上,整体集中度略微下降。后续随着中秋国庆来临,国内消费行业有望全面复苏,全年绝对收益或将值得期待。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年:(1)结合疫情后消费复苏的节奏,适当做一些重仓股的结构调整。在追求全年绝对收益的前提下,逐步布局市值相对低估,长期空间巨大的消费服务类龙头公司;(2)海外疫情持续,与海外需求高度相关的制造业等龙头企业,可能在三季度存在一定机会,特别是目前渗透率较低的新能源汽车和光伏等产业。(点击查看更多基金异动)
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