金融界基金10月14日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌1.13%，成交19.12万元。截至目前场内价格为1.485元， 当前本基金场外净值为1.4767元，环比上个交易日下跌2.06%，溢价率为0.56%，价格杠杆为1.659，净值杠杆为1.723，当前母基金净值为1.2612，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌48.01%，上折需母基金涨20.39%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.76%，近3个月本基金净值下跌6.41%，近6月本基金净值上涨84.70%，近1年本基金净值上涨73.57%，成立以来本基金累计净值为0.1274元，同期跟踪指数的涨幅为-1.29%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。