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建信改革红利股票净值上涨1.52% 请保持关注

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2020-10-14 06:52:27 来源:金融界基金 作者:机器君
建信改革红利股票净值上涨1.52% 请保持关注

  金融界基金10月14日讯 建信改革红利股票型证券投资基金(简称:建信改革红利股票,代码000592)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为4.086元,累计净值为4.086元。

  建信改革红利股票型证券投资基金成立于2014-05-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益308.60%,今年以来收益67.12%,近一月收益14.42%,近一年收益84.14%,近三年收益79.76%。近一年,本基金排名同类(71/764),成立以来,本基金排名同类(21/922)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为49.41%,近两年定投该基金的收益为86.86%,近三年定投该基金的收益为88.80%,近五年定投该基金的收益为100.81%。(点此查看定投排行

  基金经理陶灿,自2014年05月14日管理该基金,任职期内收益308.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股龙马环卫(持仓比例4.20% )、立讯精密(持仓比例3.48% )、智飞生物(持仓比例3.43% )、德赛西威(持仓比例3.36% )、数据港(持仓比例3.14% )、赤峰黄金(持仓比例2.98% )、酒鬼酒(持仓比例2.98% )、隆基股份(持仓比例2.91% )、三花智控(持仓比例2.75% )、嘉元科技(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为31.98%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.42% )、健友股份(持仓比例4.09% )、万科A(持仓比例4.08% )、绝味食品(持仓比例3.94% )、塔牌集团(持仓比例3.72% )、震安科技(持仓比例3.55% )、完美世界(持仓比例3.52% )、姚记科技(持仓比例3.41% )、久远银海(持仓比例3.28% )、长春高新(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为37.90%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,国内A股市场整体上是一个分化比较明显的市场,中小板创业板指数表现较好,而沪深300、上证50等指数表现一般。在风格分化的背后,探究其核心原因,新冠疫情抑制了经济主导产业的发展,同时政策上鼓励的产业升级、科技创新、消费升级等行业,都取得了相对较好的经营成果和估值提升。????

  ??分季度看,2020年1季度,股票市场波动较为剧烈,呈现突发事件冲击较多的状态,期间国内外新冠疫情引发全球市场较大动荡,OPEC石油输出组织的产能控制谈判破裂,导致油价出现剧烈调整,带动大宗商品下行以及高收益债信用利差扩大。由于我国政府采取的强力隔离措施,国内疫情控制较好,股票市场虽有调整,但整体好于海外市场。

  ??从市场风格看,科创板和创业板等成长风格表现好于上证50等价值风格。从行业分类看,农林牧渔医药计算机是获得正收益的三个行业,其他行业均出现下跌,其中石油石化、非银金融、煤炭三行业跌幅靠前。总体上看,受益于疫情的行业,同时与经济关联度小的行业表现较好。

  ??2020年二季度,国内股票市场走势良好,各类宽基指数均呈现较大幅度上涨,在国内疫情逐步控制,降低防控等级后,社会经济活动逐步重启,上市公司的经营活动逐步恢复正常,各行业股票普遍反映了实体经济恢复和全球流动性扩张带来的上涨,从行业看,免税为代表的消费者服务行业,防疫医疗物资为代表的医药行业,社会经济活动恢复为代表的食品饮料行业,均取得较好的涨幅,同时,建筑、石油石化、煤炭等行业则表现一般。行业的分化体现了市场对行业发展阶段的偏好,对行业竞争格局的偏好。

  ??在上半年,改革红利基金总体上重点配置了医药、食品饮料、新能源、数据中心、建材等行业,取得较好的收益。在方法论上,本基金在综合评估投资收益三要素的基础上,重视产业发展阶段对行业景气、静态估值的影响,深入分析了行业商业模型蕴含的业务确定性、稳定性,接受横截面上各行业表现出来的静态估值两极分化,聚焦研判行业发展阶段、竞争格局的分析,通过聚焦投资具备核心竞争力的企业,收获基本面增长的回报。

  ??

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率28.79%,波动率1.85%,业绩比较基准收益率2.00%,波动率1.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  随着复产复工的常态推进,以及疫情管理的成熟化、常态化,下半年经济生产日趋步入正轨。不过,在日益复杂的海外环境背景下,经济双循环将是经济运行的主要特征。在产业升级、科技创新、消费升级的结构经济环境里,在传统产业实现份额集中的竞争力强的企业,以及在成长行业兑现成长的企业,均是实体经济与股市的焦点,在经历上半年静态估值严重分化的阶段后,下半年估值分化有较大概率实现部分收敛。成熟产业受到经济顺周期的盈利支撑,估值受到进一步压制的可能性较小,成长产业的估值扩张力度大概率无法维持上半年节奏,毕竟流动性进一步扩张可能性不大。

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