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汇丰晋信消费红利股票净值上涨1.71% 请保持关注

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2020-10-14 06:52:32 来源:金融界基金 作者:机器君
汇丰晋信消费红利股票净值上涨1.71% 请保持关注

  金融界基金10月14日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信消费红利股票,代码540009)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为1.3172元,累计净值为1.9642元。

  汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益132.28%,今年以来收益51.51%,近一月收益5.74%,近一年收益61.30%,近三年收益79.59%。近一年,本基金排名同类(222/764),成立以来,本基金排名同类(138/922)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.64%,近两年定投该基金的收益为63.40%,近三年定投该基金的收益为66.56%,近五年定投该基金的收益为95.25%。(点此查看定投排行

  汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红10次,累计分红金额1.61亿元。

  基金经理是星涛,自2016年02月20日管理该基金,任职期内收益176.96%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长安汽车(持仓比例9.70% )、中牧股份(持仓比例6.32% )、威孚高科(持仓比例5.00% )、贵州茅台(持仓比例4.66% )、美的集团(持仓比例4.32% )、恒瑞医药(持仓比例4.15% )、卫星石化(持仓比例4.13% )、分众传媒(持仓比例3.94% )、格力电器(持仓比例3.91% )、天坛生物(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为48.19%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长安汽车(持仓比例6.78% )、贵州茅台(持仓比例5.90% )、中牧股份(持仓比例5.11% )、格力电器(持仓比例5.03% )、美的集团(持仓比例4.96% )、恒瑞医药(持仓比例4.62% )、威孚高科(持仓比例4.53% )、中国太保(持仓比例4.32% )、大亚圣象(持仓比例3.05% )、保利地产(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为46.79%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年市场先抑后扬,沪深300累计上涨1.64%,创业板综上涨27.94%;医药、消费者服务、食品饮料、电子、计算机板块领涨,石油石化、煤炭、银行、非银、地产板块表现落后。

  上半年国内外先后受到新型冠状病毒疫情影响,经济活动受限;国内影响主要集中在一季度,之后随着疫情率先得到控制,二季度顺利复工。由于经济受到宽松的货币、财政政策,以及海外订单上升的影响,经济恢复较为明显。本报告期内,全球资本市场都经历了风险偏好的下降,但是随着全球主要央行陆续推出量化宽松政策后,出现核心资产拉动价格大幅回升的情形。

  消费在上半年热点颇多,食品、医药、小家电、免税等均表现出了很好的基本面韧性。但是我们也注意到相关板块和标的的估值也出现了巨幅的上升,性价比下降。在此背景下,我们对此类资产态度转为谨慎,更加关注景气的可持续性,对于部分标的缩减估值容忍度;另外在疫情受损的耐用消费、线下消费方面,做低估值分位的逆势布局。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内基金净值增长率为19.06%,同期业绩比较基准为17.48%,本基金领先业绩比较基准1.58%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们预计下半年经济将继续复苏,疫情防控常态化在疫苗面市之前将持续,经济活动主体将找到与之共处的运行方式。国内政策将趋于平稳,但也不会快速收紧,直接融资市场推动经济转型仍将延续。海外不确定性预计较多,疫情反复、美国大选等,都有可能造成未知影响;我们预计政策基调总体还是偏宽松。

  由于消费领域的估值整体很高,未来我们会更多关注景气可持续性和底部的反转可能带来的投资机会。

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