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创金合信中证红利低波动指数C净值上涨1.63% 请保持关注

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2020-10-14 07:50:48 来源:金融界基金 作者:机器君
创金合信中证红利低波动指数C净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金10月14日讯 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金(简称:创金合信中证红利低波动指数C,代码005562)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.1843元,累计净值为1.1843元。

  创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金成立于2018-04-26,业绩比较基准为“中证红利低波动指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益18.43%,今年以来收益13.53%,近一月收益2.07%,近一年收益21.04%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(674/764),成立以来,本基金排名同类(734/922)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.85%,近两年定投该基金的收益为21.65%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王林峰,自2020年07月07日管理该基金,任职期内收益4.59%。

  孙悦,自2020年09月09日管理该基金,任职期内收益2.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股旗滨集团(持仓比例3.70% )、粤高速A(持仓比例3.70% )、梅花生物(持仓比例3.18% )、塔牌集团(持仓比例2.84% )、威孚高科(持仓比例2.66% )、中国石化(持仓比例2.55% )、金科股份(持仓比例2.50% )、宝钢股份(持仓比例2.16% )、工商银行(持仓比例2.16% )、大秦铁路(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为27.57%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为梅花生物(持仓比例3.29% )、旗滨集团(持仓比例3.20% )、塔牌集团(持仓比例3.09% )、中国石化(持仓比例3.06% )、威孚高科(持仓比例2.58% )、金科股份(持仓比例2.57% )、粤高速A(持仓比例2.50% )、宝钢股份(持仓比例2.43% )、首开股份(持仓比例2.28% )、大秦铁路(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为27.15%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证红利低波动指数,业绩基准为中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。中证红利低波动指数选取A股市场中股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信中证红利低波动指数A基金份额净值为1.0079元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.68%,同期业绩比较基准收益率为-11.00%;截至报告期末创金合信中证红利低波动指数C基金份额净值为1.0038元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.78%,同期业绩比较基准收益率为-11.00%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2020年下半年,全球经济呈缓慢复苏状态,主要央行将延续宽松的货币政策。中国国内经济遭受的短暂冲击已经过去,二季度数据显示复苏加快,IMF预测中国是唯一在2020年保持正增长的经济体。国内资本市场方面,各项改革措施加速推进,基本面长期向好,流动性较为充裕,海外增量资金仍然会持续流入。风险方面,全球疫情仍然是最大的不确定性来源,影响各国复产复工进程,同时随着美国大选周期临近,中国的外部政治环境可能面临一定恶化,需要关注短期事件带来的冲击。

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