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海富通内需热点混合基金最新净值跌幅达1.51%

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2020-10-16 06:51:52 来源:金融界基金 作者:机器君
海富通内需热点混合基金最新净值跌幅达1.51%

  金融界基金10月16日讯 海富通内需热点混合型证券投资基金(简称:海富通内需热点混合,代码519056)10月15日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0610元,累计净值为3.0610元。

  海富通内需热点混合基金成立以来收益206.10%,今年以来收益50.71%,近一月收益-2.14%,近一年收益65.82%,近三年收益179.54%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄峰,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益140.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华海药业(持仓比例9.68%)、五粮液(持仓比例9.32%)、贵州茅台(持仓比例9.20%)、泸州老窖(持仓比例9.15%)、恒生电子(持仓比例7.48%)、伊利股份(持仓比例6.13%)、古井贡酒(持仓比例5.37%)、普洛药业(持仓比例5.20%)、仙琚制药(持仓比例5.06%)、中国巨石(持仓比例4.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看,中国采取了及时、得力的防控举措,在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复工复产。欧美等发达经济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些,经济运行的恢复时间、速度也比中国慢一些。为了应对疫情的巨大冲击,全球主要经济体的央行资产负债表明显扩张,全球呈现较显著的流动性宽松态势。目前看,整体宽松、低利率的环境还将持续一段时间。先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松,全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先大跌后大涨的态势,中国A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。上半年A股主要指数方面,上证指数下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,中证800上涨3.94%,中小板指上涨20.85%,创业板指上涨35.60%。分行业看,医药泛消费和科技成长行业领涨,医药、消费者服务、食品饮料、电子元器件、计算机分别上涨41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和22.92%;大金融、周期品显著落后,石油石化、煤炭、银行、非银行金融、房地产分别下跌17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和8.54%。

  从上半年市场内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向,代表未来成长方向的新能源车产业链、消费电子、自主可控和半导体、新基建的IDC数据中心等也是机构投资者重要的布局领域,金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大,上半年明显跑输其他板块。

  上半年,在市场风格的剧烈波动与疫情的强烈冲击下,本基金操作上遭遇短暂、轻微扰动,但整体上坚守住投资理念、保持了风格的一贯性。总体仓位由疫情前的偏高水平提升至高位水平。结构上,一季度明显减仓白电、金融地产与电子类资产,加大医药股的配置;二季度适度提高成长类资产权重,主要是进一步减仓白电股、小幅减仓食品饮料股,进一步加仓医药股,增加科技类资产配置。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期本基金净值增长率为28.36%,同期业绩比较基准收益率为5.08%,基金净值跑赢业绩比较基准23.28个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,虽然疫情可能有一定反复,但总体应该不会改变中国及全球经济逐步恢复的趋势。国内社融短期仍维持宽松,但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本质上,我们相信疫情对国内外经济的冲击是一次外生冲击,未来半年至一年的经济及各行业不断修复、走向正常是相对确定的,节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。

  3月下旬国内股市触底后,资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击情况尚不清晰,同时国内外流动性较为充裕,因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短期经营和业绩风险也不大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年,随着经济及各行业继续向正常状态修复(2020年上半年又是低基数),与宏观经济正相关的很多行业将迎来企业基本面的逐步好转,因此整体市场仍有不错的投资机会;预计下半年市场风格将相对均衡,大金融、周期品、制造业也开始涌现一些投资机会,而长期看好的医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。

  下半年本基金仍将以中长期视角下的优质龙头资产为核心,搭配成长类个股;核心资产强化估值风险防范,成长资产突出基本面风险防范。(点击查看更多基金异动)

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