鹏华银行B净值上涨3.40% 请保持关注
2020-10-16 06:51:59
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月16日讯 今日鹏华银行B上涨3.26%,成交5237.17万元。截至目前场内价格为0.855元, 当前本基金场外净值为0.8510元,环比上个交易日上涨3.40%,溢价率为0.47%,价格杠杆为2.322,净值杠杆为2.186,当前母基金净值为0.9470,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌32.74%,上折需母基金涨56.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.65%,近3个月本基金净值上涨3.03%,近6月本基金净值上涨23.51%,近1年本基金净值下跌13.60%,成立以来本基金累计净值为0.8510元,同期跟踪指数的涨幅为1.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月02日,敬请投资者留意。
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