金融界基金10月16日讯 今日南方中证互联网指数分级B下跌4.63%,成交0.93万元。截至目前场内价格为1.134元, 当前本基金场外净值为1.0083元,环比上个交易日下跌1.26%,溢价率为12.47%,价格杠杆为1.708,净值杠杆为2.040,当前母基金净值为1.0217,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌36.72%,上折需母基金涨47.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.34%,近3个月本基金净值下跌11.97%,近6月本基金净值上涨55.58%,近1年本基金净值上涨60.10%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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