金融界基金10月16日讯 今日招商国证生物医药B下跌1.08%,成交14.19万元。截至目前场内价格为2.018元, 当前本基金场外净值为1.0200元,环比上个交易日下跌1.68%,溢价率为97.84%,价格杠杆为0.988,净值杠杆为2.009,当前母基金净值为1.0160,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌37.37%,上折需母基金涨48.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.56%,近3个月本基金净值下跌6.52%,近6月本基金净值上涨82.05%,近1年本基金净值上涨177.23%,成立以来本基金累计净值为0.7923元,同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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