金融界基金10月16日讯 今日招商国证生物医药B下跌1.08%，成交14.19万元。截至目前场内价格为2.018元， 当前本基金场外净值为1.0200元，环比上个交易日下跌1.68%，溢价率为97.84%，价格杠杆为0.988，净值杠杆为2.009，当前母基金净值为1.0160，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌37.37%，上折需母基金涨48.89%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.56%，近3个月本基金净值下跌6.52%，近6月本基金净值上涨82.05%，近1年本基金净值上涨177.23%，成立以来本基金累计净值为0.7923元，同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。