金融界基金10月16日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌1.27%,成交0.94万元。截至目前场内价格为0.935元, 当前本基金场外净值为0.8870元,环比上个交易日下跌1.33%,溢价率为5.41%,价格杠杆为2.011,净值杠杆为2.176,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌32.83%,上折需母基金涨57.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.91%,近3个月本基金净值下跌14.46%,近6月本基金净值上涨50.85%,近1年本基金净值上涨55.37%,成立以来本基金累计净值为2.0830元,同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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