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QFII三季度持仓转向周期股

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2020-10-20 04:42:22 来源:上海证券报 作者:王彭

  随着上市公司三季报的陆续披露,素有“价值投资风向标”之称的QFII最新投资动向也浮出水面。据统计,截至10月19日,在已披露三季报的上市公司中,有8家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影,其中最引人关注的是,全球最大主权财富基金之一阿布达比投资局时隔4年,再度大举建仓周期股洛阳钼业(行情603993,诊股)(港股03993)。此外,多只科技股也获得外资青睐。

  数据显示,截至10月19日,在已发布三季报的上市公司中,QFII现身8家公司的前十大流通股股东,其中6家为三季度新进。值得注意的是,三季度阿布达比投资局建仓7126.3万股洛阳钼业,这也是继2016年上半年买入洛阳钼业之后(随后逐步减仓),阿布达比投资局再度买入该股。

  阿布达比投资局是阿联酋主权财富基金中最大的一只基金,也是全球第三大主权财富基金,最新资产规模超过8000亿美元。据券商研报统计,截至2019年,阿布达比投资局在A股市场上的持股数量和市值都创下了历史新高。从历史数据来看,阿布达比投资局在A股市场擅长逆向布局,比如在2015年和2018年的市场大跌中不断加仓优质资产,又在2017年和2019年上证指数达到阶段性高点时果断减持。

  以洛阳钼业的投资路径为例,数据显示,阿布达比投资局在2016年上半年新进洛阳钼业,此后洛阳钼业股价一路走高。阿布达比投资局从2017年三季度开始逐步减仓,并于2018年三季度从洛阳钼业前十大流通股股东名单中消失,而洛阳钼业在2018年3月触及9.31元历史新高后开启了下跌之路。

  此次是阿布达比投资局时隔4年再度买入洛阳钼业。实际上,随着我国经济逐步复苏,多家机构均认为今年四季度周期股有望获得超额收益。融通基金副总经理、融通行业景气基金经理邹曦表示,从7月份开始,随着上市公司半年报的陆续披露以及行业数据的验证,市场从“虚拟世界”迈入“现实世界”,上市公司盈利增长数据和行业经营状况将提供清晰的投资主线。相比较而言,在PPI温和回升的背景下,周期板块或将获得更好的超额收益。

  “目前环境下,A股仍有很多价值股投资机会。比如周期性行业的龙头企业,目前市场仅给予它们纯周期股的估值,股票表现主要基于企业的盈利情况,而分散的市场以及未来行业整合的能力将给这些龙头企业创造结构性机会。就这个领域而言,市场尚未给出估值溢价。”富达国际基金经理宁静称。

  此外,多只科技类个股也获得了外资青睐,比如挪威中央银行三季度新进1128.8万股兴发集团(行情600141,诊股)。瑞士信贷(香港)有限公司三季度新进5G概念润欣科技(行情300493,诊股)获。法国兴业银行新进85.9万股海量数据(行情603138,诊股),该股为国内领先的数据技术提供商,在5G、云计算人工智能等带来的数据行业蓬勃发展中获益良多。

  “在A股市场中,我们看好有望从长期增长趋势中受益的公司。以电动汽车行业为例,其增长趋势有可能持续多年。我们认为,中国企业正在不断提高自给自足的能力,增加研发方面的投资,提升竞争力。”施罗德投资A股基金经理李文杰称。

责任编辑:付健青 RF13564
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