招商可转债分级债券B净值上涨1.29% 请保持关注
2020-10-21 06:53:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月21日讯 今日招商可转债分级债券B上涨1.34%,成交0.17万元。截至目前场内价格为1.282元, 当前本基金场外净值为1.2610元,环比上个交易日上涨1.29%,溢价率为1.67%,价格杠杆为2.925,净值杠杆为2.896,当前母基金净值为1.1050,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌22.37%,上折需母基金涨26.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.28%,近3个月本基金净值下跌1.25%,近6月本基金净值上涨16.87%,近1年本基金净值上涨36.28%,成立以来本基金累计净值为2.0250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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