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公募基金三季度调仓初露端倪 生物医药板块仍被高配

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2020-10-22 01:34:26 来源:证券日报 作者:王思文

  10月下旬,上市公司三季报进入密集披露期,公募基金“抱团”持有的细分行业和个股再度成为市场关注的焦点。截至10月21日记者发稿时,首批发布三季报的91家上市公司的前十大流通股股东名单中,出现超200只公募基金的身影。

  与今年二季度末公募基金的重仓股相比,在三季度,生物医药、电子、化工、国防军工成为众多基金重点挖掘的行业板块广发基金策略投资部基金经理吴兴武分析认为:“医药股虽然前期出现一定幅度的调整,但长期发展的逻辑并没有发生变化,长期发展的驱动力仍在持续。”

  91家上市公司三季报

  出现200多只公募身影

  随着上市公司三季报陆续出炉,公募基金重仓股名单也浮出水面。尤其是明星基金经理的持仓动态,更是备受市场关注。

  截至10月21日,首批披露三季报的91家上市公司前十大流通股股东名单中,出现超200只公募基金的身影,合计持有22.24万股,对应持股市值合计501.1亿元。《证券日报》记者梳理后发现,截至目前,公募基金最青睐的前十大重仓股分别是三友医疗(行情688085,诊股)、山河药辅(行情300452,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、凯伦股份(行情300715,诊股)、亚光科技(行情300123,诊股)、北摩高科(行情002985,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、普门科技(行情688389,诊股)、惠发食品(行情603536,诊股)、晶方科技(行情603005,诊股)。

  三诺生物(行情300298,诊股)发布的三季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值在三季度增持281.68万股;赵枫管理的睿远均衡价值增持216.58万股。这两只睿远基金在三季度末合计持有三诺生物4182.61万股,对应市值合计16.74亿元,分列该股第四和第五大流通股股东。睿远成长价值自2019年第四季度成为三诺生物前十大流通股股东后,已连续三个季度加仓。睿远均衡价值在今年一季度新进成为该股前十大流通股股东,并在随后两个季度连续加仓。不过,公募基金对该股的布局也存在分歧。由葛晨管理的博时医疗保健行业在三季度对该股有所减仓。

  由谢治宇掌舵的兴全合宜、兴全合润两只基金在三季度合计增持健友股份(行情603707,诊股)829.13万股,对应持股市值合计8.87亿元。兴全合宜还在三季度增持华海药业(行情600521,诊股)246.2万股,对应持股市值增至5.81亿元。另外,兴全合宜还在三季度减持圣农发展(行情002299,诊股)212万股,对应持股市值降至1.42亿元。

  素有“一生只管一只基金”口碑的富国基金明星基金经理朱少醒的调仓动态也备受投资者关注。《证券日报》记者对相关数据梳理后发现,朱少醒管理的富国天惠基金在三季度加仓智飞生物(行情300122,诊股)609.93万股后,最新持股增至1100万股,对应持股市值为15.32亿元。睿远成长价值三季度还加仓了化工股皇马科技(行情603181,诊股),持有1169.31万股,对应市值2.04亿元,位列第八大流通股股东。

  信达澳银基金的明星基金经理冯明远的投资风格时常让市场“看不懂”。三季报显示,该基金在今年三季度对长盈精密(行情300115,诊股)和红星发展(行情600367,诊股)分别减持157万股和336万股,对应持股市值降至1.73亿元和914.36万元。

  公募看好顺周期板块

  医药生物行业受宠

  延续今年二季度末公募基金重仓股的特点,截至目前已披露的数据,三季度公募基金对医药生物板块的持有量仍然最大。在目前已曝光的公募基金重仓股中,已有16只医药生物行业股被基金重仓持有,除了一直被公募基金“抱团”持有的智飞生物、健帆生物(行情300529,诊股)以外,三友医疗、山河药铺、普门科技、健民集团(行情600976,诊股)等个股也在三季度仍被多家公募基金继续坚守,但整体持仓数量均有所下滑。

  广发基金策略投资部基金经理吴兴武分析指出,医药股前期出现一定幅度调整,一方面源于今年前8个月累计涨幅相对较大,估值处在历史偏高水平;另一方面源于最近市场流动性比前几个月有所收紧,导致医药板块出现一定程度的回调。

  已披露的上市公司三季报还显示,电子、化工、国防军工、机械设备等行业也被公募基金“抱团”持有。不过,公募基金对大金融股的整体布局并不高,形成明显的分化趋势。综合来看,顺周期板块似乎更被公募基金看好。

关键词阅读:公募基金 生物医药

责任编辑:付健青 RF13564
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