易方达国防军工混合基金最新净值跌幅达2.92%

  金融界基金10月22日讯 易方达国防军工混合型证券投资基金(简称:易方达国防军工混合,代码001475)10月21日净值下跌2.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3300元,累计净值为1.3300元。

  易方达国防军工混合基金成立以来收益33.00%,今年以来收益64.60%,近一月收益-2.13%,近一年收益73.86%,近三年收益42.55%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何崇恺,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益78.28%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.35%)、航天电器(持仓比例9.25%)、中航机电(持仓比例9.20%)、中航光电(持仓比例8.95%)、内蒙一机(持仓比例8.87%)、北摩高科(持仓比例7.81%)、七一二(持仓比例6.44%)、柏楚电子(持仓比例5.33%)、航天发展(持仓比例4.39%)、爱乐达(持仓比例3.75%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年上证指数下跌2.15%,深证成指上涨14.97%,沪深300指数上涨1.64%,创业板指数上涨35.60%。同期中证军工指数上涨9.56%,战胜上证指数、沪深300指数,跑输创业板指指数。

  疫情对于上半年A股市场走势影响较大。军工指数2月份大幅反弹,表现较好,但是受到海外疫情对全球权益市场的冲击,于3月份快速下跌。而后,二季度军工指数又呈现震荡上行趋势。相较于表现较好的消费、科技、医药等板块,军工板块在上半年动荡的A股行情中涨幅居于中上水平。

  2020年是十三五规划最后一年,军工板块在摆脱“军改“影响后迎来装备快速放量阶段。同时,经历接近5年的估值消化后,军工板块整体估值已经具备了充分的吸引力。本基金在报告期内采取了积极的投资策略,精选个股并集中持仓,重仓了受益于先进装备放量、国防信息化等行业趋势的个股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.967元,本报告期份额净值增长率为19.68%,同期业绩比较基准收益率为4.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们依旧看好军工板块的投资机会。我们对十四五国防装备需求保持乐观,同时我们认为民营资本逐步给军工产业的供给端逐步注入活力。军工板块具备持续稳定增长的特性,鉴于中国目前面临相对严峻的国际局势,我们认为未来几年国家有可能会加大装备采购力度。本基金将坚持一贯投资理念,精选军工行业内的个股,主要在航空装备、信息化装备等领域寻找优质公司,努力为投资人创造收益。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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