金融界基金10月22日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌0.56%，成交13.15万元。截至目前场内价格为1.417元， 当前本基金场外净值为1.4187元，环比上个交易日下跌1.07%，溢价率为-0.12%，价格杠杆为1.720，净值杠杆为1.746，当前母基金净值为1.2328，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌47.08%，上折需母基金涨22.42%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.07%，近3个月本基金净值上涨0.60%，近6月本基金净值上涨74.44%，近1年本基金净值上涨81.58%，成立以来本基金累计净值为0.1224元，同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。