富国中证军工指数分级B净值下跌1.93% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.83%,成交871.0万元。截至目前场内价格为1.182元, 当前本基金场外净值为1.1180元,环比上个交易日下跌1.93%,溢价率为5.72%,价格杠杆为1.751,净值杠杆为1.923,当前母基金净值为1.0650,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌40.14%,上折需母基金涨42.30%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.44%,近3个月本基金净值上涨0.63%,近6月本基金净值上涨52.73%,近1年本基金净值上涨70.70%,成立以来本基金累计净值为2.1970元,同期跟踪指数的涨幅为-1.18%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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