金融界基金10月23日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨0.49%，成交3.74万元。截至目前场内价格为1.424元， 当前本基金场外净值为1.4334元，环比上个交易日上涨1.04%，溢价率为-0.66%，价格杠杆为1.761，净值杠杆为1.723，当前母基金净值为1.2402，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌48.02%，上折需母基金涨20.23%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.91%，近3个月本基金净值下跌0.20%，近6月本基金净值上涨75.19%，近1年本基金净值上涨81.05%，成立以来本基金累计净值为0.1237元，同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。