金融界基金10月23日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.24%，成交18.43万元。截至目前场内价格为1.439元， 当前本基金场外净值为1.4072元，环比上个交易日下跌1.89%，溢价率为2.26%，价格杠杆为1.643，净值杠杆为1.734，当前母基金净值为1.2102，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌47.23%，上折需母基金涨25.33%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.50%，近3个月本基金净值上涨7.16%，近6月本基金净值上涨73.95%，近1年本基金净值上涨109.65%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.18%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。