金融界基金10月27日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.49%，成交37.75万元。截至目前场内价格为1.384元， 当前本基金场外净值为1.3893元，环比上个交易日上涨1.39%，溢价率为-0.38%，价格杠杆为1.724，净值杠杆为1.720，当前母基金净值为1.2015，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌47.84%，上折需母基金涨23.84%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.65%，近3个月本基金净值上涨4.88%，近6月本基金净值上涨74.62%，近1年本基金净值上涨107.84%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.83%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。