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百亿级基金“吃药喝酒玩科技”

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2020-10-28 01:22:24 来源:金融投资报 作者:刘庆华

  多家基金公司旗下基金三季报密集出炉,其中包括华夏、嘉实、工银瑞信、建信等大型基金公司。在三季度A股市场震荡,板块轮动背景下,已公布季报的主动权益类基金股票仓位较二季度保持稳定,多只资产规模在百亿元以上的基金仍然保持高仓位,重配食品饮料医药以及科技,延续了二季度的持股风格。

  平均股票仓位达71.97%

  WIND数据显示,截止10月27日,已有34家基金管理人旗下800余只主动管理的权益类基金公布三季报,这些基金在三季度末的平均股票仓位为71.97%,与二季度末的71.75%相当,若考虑三个月的建仓期,三季度末平均股票仓位为72.08%,也与二季度末的平均股票仓位水平71.86%相当。

  这34家基金管理人中,包括华夏、嘉实、工银瑞信、建信、招商、景顺长城、华安、银华等大中型基金公司,具有一定的代表性,显示在三季度以来指数震荡,板块轮动背景下,主动权益类基金的仓位整体仍然保持稳定。

  其中两只规模在百亿元以上的次新基金在三季度仓位明显提升。偏股混合型的华安聚优精选成立于今年7月16日,发行总规模290亿元,截止三季度末资产规模为286亿元,股票仓位为已经升至47.79%。从持仓看,该基金首先从大盘、低估值板块的银行板块等领域建仓,前十大重仓股包括招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、平安银行(行情000001,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、美团点评、广汽集团(行情601238,诊股)(港股02238)、欧派家居(行情603833,诊股)、海康威视(行情002415,诊股),风格偏蓝筹,这或许也与其资产规模较大有关。

  中银顺兴回报一年持有A成立于6月16日,截止三季度末资产规模为 118 亿元,股票仓位为48.47%,作为平衡混合型基金,这一仓位已处于正常水平。其持有的股票中,贵州茅台(行情600519,诊股)占基金净值比最高,为6.29%,长江电力(行情600900,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、大参林(行情603233,诊股)、中国平安占基金净值的比例在2%-4%之间,持股偏蓝筹,未持有可转债,总体略显谨慎。

  持仓风格与二季度相同

  其他资产规模较大、市场关注度较高的基金中,景顺长城新兴成长、万家行业优选、银华富裕主题、嘉实新兴产业、华夏回报等三季度末的股票仓位也颇为稳定,较二季度末仓位几乎少有变化,持仓风格延续。

  景顺长城新兴成长仍然保持92%以上的高仓位,前十大重仓股主要配置了食品饮料、医药、安防、免税等板块的龙头,包括中国中免(行情601888,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、美的集团、晨光文具(行情603899,诊股)、海康威视、海天味业(行情603288,诊股);相比二季度末,迈瑞医疗和晨光文具为新进重仓股。前十大重仓股合计占基金净值比在65%以上。截止三季度末,该基金资产规模达到266亿元,较二季度末增加了100亿元。

  万家行业优选同样也保持92%以上的高仓位,较二季度末增加了4%以上,重仓股包括比亚迪(行情002594,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、华大基因(行情300676,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)(港股02333),相较二季度末,其中长城汽车、汇川技术新进前十大重仓股之列。前十大重仓股合计占净值比在70%以上。三季度末基金资产规模为167亿元,较二季度末增长了近40亿元。

  银华富裕主题三季度末股票仓位接近90%,与二季度末持平,仍然重仓食品饮料和医药,包括山西汾酒(行情600809,诊股)、五粮液、顺丰控股、贵州茅台、海天味业、药明康德(行情603259,诊股)(港股02359)、恒瑞医药、通策医疗(行情600763,诊股)重庆啤酒(行情600132,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)(港股03347),前十大重仓股合计占比67.71%。与二季度末相比持仓变化不大。

  此外,嘉实新兴产业、华夏回报等百亿基金在三季度末也基本延续了二季度末的仓位水平和持股风格,变化不大。嘉实新兴产业股票仓位为九成,华夏回报为平衡混合型基金,股票仓位六成。

  整体来看,上述百亿级别的基金仍然重配食品饮料、医药以及科技。

  ■基金信息

  ●上银核心成长混合型证券投资基金决定自2020年10月28日起,开放基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  ●红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金决定自2020年10月27日起,开放基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  ●圆信永丰研究精选混合型证券投资基金决定自2020年10月27日起,开放基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

  ●长信添利安心收益混合型证券投资基金决定自2020年10月27日起,开放基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

责任编辑:付健青 RF13564
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