金融界基金10月28日讯 今日易方达军工指数分级B上涨1.23%，成交4.62万元。截至目前场内价格为1.401元， 当前本基金场外净值为1.4088元，环比上个交易日上涨1.40%，溢价率为-0.55%，价格杠杆为1.765，净值杠杆为1.710，当前母基金净值为1.2113，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌48.25%，上折需母基金涨22.83%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.08%，近3个月本基金净值上涨7.58%，近6月本基金净值上涨81.33%，近1年本基金净值上涨110.76%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。