工银核心价值混合A基金最新净值涨幅达2.21%
金融界基金10月29日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)10月28日净值上涨2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4679元,累计净值为5.1756元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益995.75%,今年以来收益44.80%,近一月收益4.51%,近一年收益51.78%,近三年收益55.14%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益140.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例5.58%)、阳光电源(持仓比例4.99%)、贵州茅台(持仓比例4.94%)、立讯精密(持仓比例4.61%)、隆基股份(持仓比例4.49%)、扬农化工(持仓比例4.49%)、晶盛机电(持仓比例4.11%)、普洛药业(持仓比例3.75%)、福耀玻璃(持仓比例3.27%)、九洲药业(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,流动性从疫情后持续宽松到边际收紧,市场由三季度初的快速拉升转入高位宽幅震荡。海外主要市场受疫情缓解、财政刺激力度减弱和即将到来的美国大选不确定性影响,也进入高位震荡。期间权益市场内部估值分化较大,成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医药、消费等,估值已经达到历史新高;短期基本面改善明显或预期改善明显的行业如光伏、军工、机械等估值提升较快;低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响,缺乏估值修复的催化剂。操作上,出于组合再平衡的考虑,适度减持了科技和医药等;增持了电力设备、建材、基础化工等行业。
??展望四季度,美国大选带来的不确定性有望逐渐消除,企业盈利处于上行区间,整体环境仍然有利于权益资产。但市场整体估值水平处于历史偏高位置,考虑到四季度流动性宽松程度较难恢复到上半年的水平,整体市场估值的系统性上升可能告一段落。因此,四季度权益市场波动率降低、缓慢上行的可能性更大,结构上注重基本面持续改善、估值合理的标的。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银核心价值混合A份额净值增长率为13.52%,业绩比较基准收益率为7.56%。(点击查看更多基金异动)
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