金融界基金10月29日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨0.09%，成交475.97万元。截至目前场内价格为1.158元， 当前本基金场外净值为1.1030元，环比上个交易日下跌1.25%，溢价率为4.99%，价格杠杆为1.817，净值杠杆为1.930，当前母基金净值为1.0580，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌39.92%，上折需母基金涨42.72%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.96%，近3个月本基金净值下跌3.25%，近6月本基金净值上涨61.93%，近1年本基金净值上涨63.99%，成立以来本基金累计净值为2.1960元，同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。