兴业聚利灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.23%
2020-11-02 06:53:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月02日讯 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业聚利灵活配置混合,代码001272)10月30日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0650元,累计净值为2.0650元。
兴业聚利灵活配置混合基金成立以来收益106.50%,今年以来收益28.10%,近一月收益0.68%,近一年收益40.29%,近三年收益24.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯烜,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益81.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正泰电器(持仓比例6.85%)、建设银行(持仓比例6.13%)、荣盛发展(持仓比例5.90%)、中国平安(持仓比例5.13%)、邮储银行(持仓比例4.95%)、招商银行(持仓比例4.78%)、桐昆股份(持仓比例4.49%)、苏交科(持仓比例4.40%)、平安银行(持仓比例4.17%)、国电南瑞(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场在7月上中旬大幅上涨、之后展开震荡。基金在上涨中减持了金融股,在板块回落之后逐步大幅增持了银行、保险、地产、电力设备、医药等板块,股票仓位逐步回到高位。基金三季度主要配置的行业有大金融、电力设备及新能源、医药等板块,行业配置相对稳定,个股层面适度集中。相对于市场,组合估值较低。三季度基金净值明显回升,净值表现好于基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业聚利灵活配置混合基金份额净值为2.051元,本报告期内,基金份额净值增长率为16.20%,同期业绩比较基准收益率为0.94%。(点击查看更多基金异动)
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