前海开源中证军工指数A净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金11月02日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.736元,累计净值为1.736元。
前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益73.60%,今年以来收益42.30%,近一月收益-3.50%,近一年收益45.76%,近三年收益21.48%。近一年,本基金排名同类(296/763),成立以来,本基金排名同类(297/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.19%,近两年定投该基金的收益为39.24%,近三年定投该基金的收益为39.22%,近五年定投该基金的收益为26.85%。(点此查看定投排行)
前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益2.97%。
陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益4.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例6.09% )、航发动力(持仓比例5.92% )、中航飞机(持仓比例5.14% )、航天发展(持仓比例4.65% )、中航沈飞(持仓比例4.35% )、中航光电(持仓比例4.27% )、光威复材(持仓比例4.01% )、中直股份(持仓比例3.38% )、海格通信(持仓比例3.36% )、高德红外(持仓比例3.32% ),合计占资金总资产的比例为44.49%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.58% )、海格通信(持仓比例5.64% )、中航光电(持仓比例5.34% )、中航飞机(持仓比例5.17% )、航发动力(持仓比例4.92% )、光威复材(持仓比例4.60% )、高德红外(持仓比例4.34% )、中国卫星(持仓比例4.19% )、中国重工(持仓比例4.05% )、中航沈飞(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为49.30%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度,实现对标的指数的有效跟踪,努力为持有人提供与之相近的收益。并通过参与新股申购、现金流管理获得部分超额收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.799元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为27.86%,同期业绩比较基准收益率为27.45%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.917元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为27.72%,同期业绩比较基准收益率为27.45%。
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