汇安价值蓝筹混合A基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金11月02日讯 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金(简称:汇安价值蓝筹混合A,代码009750)10月30日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0113元,累计净值为1.0113元。
汇安价值蓝筹混合A基金成立以来收益1.13%,今年以来收益1.13%,近一月收益2.68%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为商震,自2020年07月30日管理该基金,任职期内收益1.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.47%)、上海银行(持仓比例3.38%)、五粮液(持仓比例2.80%)、美的集团(持仓比例2.45%)、宁波银行(持仓比例2.32%)、恒瑞医药(持仓比例2.29%)、中国平安(持仓比例2.21%)、申万宏源(持仓比例2.00%)、海通证券(持仓比例1.56%)、伊利股份(持仓比例1.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济持续恢复,个别指标甚至有所超过预期。由于7月初市场出现一波急涨,创业板IPO亦在7月开始落地,市场的流动性被较为平稳而持续的引导到实体经济,而留存在二级市场的资金有趋紧的倾向。因而市场在整个季度延续了横盘整理的特征,并在中后期呈现震荡区间下调的现象。我们判断这种震荡的态势仍会有所持续,直到国际国内经济环境有所改变,或者宏观对流动性的政策有所调整;传统行业的大部分公司估值水平依然不高,仍然有估值修复的空间,同时中小成长股经过两年的泡沫消化,已经具备中长期投资价值。我们将继续秉承价值投资的理念,寻找估值合理、相对低估的股票进行投资,辅以定量工具和指标精选标的、精确化管理组合的风险,力争实现基金资产中长期的稳健增值。
本基金在本季度为首个运作和披露的季度,主要进行了贴合价值蓝筹主题的建仓操作,并进而维持了积极的管理模式,对市场和持仓中明显出现的交易机会的股票进行了审慎的调整,本基金在三季度整体运作和表现稳健。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安价值蓝筹混合A基金份额净值为0.9849元,本报告期基金份额净值增长率为-1.51%;截至本报告期末汇安价值蓝筹混合C基金份额净值为0.9841元,本报告期基金份额净值增长率为-1.59%;同期业绩比较基准收益率为-1.63%(点击查看更多基金异动)
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