金融界基金11月02日讯 南方大数据300指数证券投资基金（简称：南方大数据300指数A，代码001420）公布最新净值，下跌2.01%。本基金单位净值为1.4224元，累计净值为1.4224元。

　　南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24，业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.24%，今年以来收益25.68%，近一月收益2.57%，近一年收益32.27%，近三年收益21.15%。近一年，本基金排名同类（493/763），成立以来，本基金排名同类（467/956）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.95%，近两年定投该基金的收益为34.54%，近三年定投该基金的收益为34.13%，近五年定投该基金的收益为39.58%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为崔蕾，自2019年06月28日管理该基金，任职期内收益37.40%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.84% ）、美的集团（持仓比例4.58% ）、贵州茅台（持仓比例4.51% ）、恒瑞医药（持仓比例4.47% ）、兴业银行（持仓比例4.47% ）、中信证券（持仓比例4.29% ）、海天味业（持仓比例3.65% ）、平安银行（持仓比例3.03% ）、顺丰控股（持仓比例2.81% ）、海螺水泥（持仓比例2.80% ），合计占资金总资产的比例为39.45%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例5.15% ）、恒瑞医药（持仓比例4.90% ）、贵州茅台（持仓比例4.77% ）、美的集团（持仓比例4.73% ）、招商银行（持仓比例4.18% ）、兴业银行（持仓比例4.17% ）、中国平安（持仓比例4.16% ）、中信证券（持仓比例3.78% ）、长江电力（持仓比例3.19% ）、长春高新（持仓比例2.31% ），合计占资金总资产的比例为41.34%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内大数据300指数上涨11.13%。

　　期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

　　(3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；

　　（4）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A份额净值为1.3867元，报告期内，份额净值增长率为17.38%，同期业绩基准增长率为10.60%；本基金C份额净值为1.3608元，报告期内，份额净值增长率为17.26%，同期业绩基准增长率为10.60%。