南方上证50指数增强A净值下跌1.72% 请保持关注
金融界基金11月02日讯 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金(简称:南方上证50指数增强A,代码008056)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为1.2903元,累计净值为1.2903元。
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金成立于2020-04-23,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.03%,今年以来收益29.03%,近一月收益3.38%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/763),成立以来,本基金排名同类(610/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2020年04月23日管理该基金,任职期内收益29.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.29% )、伊利股份(持仓比例9.26% )、招商银行(持仓比例9.17% )、恒瑞医药(持仓比例8.29% )、中国平安(持仓比例8.21% )、隆基股份(持仓比例7.89% )、山西汾酒(持仓比例5.25% )、兴业银行(持仓比例5.00% )、中信建投(持仓比例4.89% )、中国人寿(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为70.31%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.88% )、恒瑞医药(持仓比例9.83% )、贵州茅台(持仓比例9.82% )、招商银行(持仓比例9.13% )、新华保险(持仓比例6.09% )、药明康德(持仓比例5.98% )、兴业银行(持仓比例4.95% )、中信建投(持仓比例4.19% )、中国中免(持仓比例3.05% )、海通证券(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为65.89%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年3季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主。指数增强股票投资部分:使用主模型上证50指数增强模型加卫星模型量化基本面模型构建组合进行股票投资。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.2481元,报告期内,份额净值增长率为16.15%,同期业绩基准增长率为9.40%;本基金C份额净值为1.2458元,报告期内,份额净值增长率为16.02%,同期业绩基准增长率为9.40%。
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