华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨4.60% 请保持关注
2020-11-04 06:52:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3260元,环比上个交易日上涨4.60%,溢价率为-4.52%,价格杠杆为1.923,净值杠杆为1.757,当前母基金净值为1.1874,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌46.65%,上折需母基金涨23.22%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.17%,近3个月本基金净值下跌8.99%,近6月本基金净值上涨58.54%,近1年本基金净值上涨65.09%,成立以来本基金累计净值为0.1144元,同期跟踪指数的涨幅为2.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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