金融界基金11月04日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.29%，成交11.77万元。截至目前场内价格为1.388元， 当前本基金场外净值为1.3973元，环比上个交易日上涨5.29%，溢价率为-0.67%，价格杠杆为1.785，净值杠杆为1.690，当前母基金净值为1.2060，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌49.10%，上折需母基金涨20.75%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.13%，近3个月本基金净值下跌7.82%，近6月本基金净值上涨71.99%，近1年本基金净值上涨109.68%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为3.17%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。