创金合信资源主题精选股票C净值上涨1.68% 请保持关注
金融界基金11月04日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为1.6189元,累计净值为1.6189元。
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益61.89%,今年以来收益52.81%,近一月收益10.23%,近一年收益83.86%,近三年收益30.97%。近一年,本基金排名同类(39/762),成立以来,本基金排名同类(381/929)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为45.22%,近两年定投该基金的收益为65.23%,近三年定投该基金的收益为60.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益61.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例9.44% )、三一重工(持仓比例9.27% )、通威股份(持仓比例9.07% )、紫金矿业(持仓比例9.04% )、中国神华(持仓比例6.17% )、山东黄金(持仓比例5.09% )、江西铜业(持仓比例4.77% )、云南铜业(持仓比例4.70% )、陕西煤业(持仓比例4.70% )、西部矿业(持仓比例4.67% ),合计占资金总资产的比例为66.92%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例9.87% )、通威股份(持仓比例9.44% )、赣锋锂业(持仓比例9.43% )、三一重工(持仓比例8.86% )、山东黄金(持仓比例8.06% )、海螺水泥(持仓比例6.91% )、中国神华(持仓比例6.67% )、江西铜业(持仓比例5.21% )、陕西煤业(持仓比例5.20% )、云南铜业(持仓比例5.13% ),合计占资金总资产的比例为74.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,采取自上而下的选股策略。美联储的大幅宽松政策会缓解市场的流动性危机,通缩的悲观预期开始修正,从而使得实际利率走低支撑黄金价格,黄金价格中短期会比较强势。全球货币宽松对金融属性较强的铜价有明显支撑,商品属性看,疫情好转需求开始复苏,对铜价亦有支撑。报告期内继续增持了铜行业股票并维持对黄金股的重点配置;龙头煤炭股业绩和分红稳定,报告期内维持龙头煤炭股的重点配置。锂价目前处在底部区域,全球头部锂矿公司已经开始推迟资本开支,预计随着下半年需求好转,锂价将开始触底回升,报告期内维持对锂行业龙头个股的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为1.4990元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为29.83%,同期业绩比较基准收益率为6.89%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为1.4687元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为29.68%,同期业绩比较基准收益率为6.89%。
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