金融界基金11月04日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金（简称：中融煤炭，代码168204）公布最新净值，上涨1.88%。本基金单位净值为0.869元，累计净值为0.65元。

　　中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25，业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.22%，今年以来收益-0.57%，近一月收益3.33%，近一年收益4.87%，近三年收益-22.54%。近一年，本基金排名同类（726/762），成立以来，本基金排名同类（915/929）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.96%，近两年定投该基金的收益为3.38%，近三年定投该基金的收益为-2.31%，近五年定投该基金的收益为-8.90%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵菲，自2015年06月25日管理该基金，任职期内收益-36.22%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为陕西煤业（持仓比例9.91% ）、中国神华（持仓比例9.04% ）、*ST永泰（持仓比例5.77% ）、西山煤电（持仓比例5.16% ）、兖州煤业（持仓比例4.76% ）、美锦能源（持仓比例4.30% ）、潞安环能（持仓比例4.23% ）、中煤能源（持仓比例4.17% ）、平煤股份（持仓比例3.76% ）、阳泉煤业（持仓比例3.34% ），合计占资金总资产的比例为54.44%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为陕西煤业（持仓比例9.38% ）、中国神华（持仓比例8.68% ）、永泰能源（持仓比例6.00% ）、兖州煤业（持仓比例4.96% ）、美锦能源（持仓比例4.91% ）、西山煤电（持仓比例4.90% ）、中煤能源（持仓比例4.44% ）、潞安环能（持仓比例4.25% ）、阳泉煤业（持仓比例3.24% ）、露天煤业（持仓比例2.85% ），合计占资金总资产的比例为53.61%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年三季度，中证煤炭指数上涨10.49%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.841元，本报告期内，基金份额净值增长率为12.28%，同期业绩比较基准收益率为10.02%。