创金合信工业周期股票C净值上涨3.61% 请保持关注

  金融界基金11月06日讯 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票C,代码005969)公布最新净值,上涨3.61%。本基金单位净值为2.2961元,累计净值为2.2961元。

  创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益129.61%,今年以来收益91.49%,近一月收益13.36%,近一年收益129.93%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(4/745),成立以来,本基金排名同类(144/911)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为67.86%,近两年定投该基金的收益为109.97%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李游,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益129.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例9.09% )、宁德时代(持仓比例9.08% )、隆基股份(持仓比例9.02% )、通威股份(持仓比例8.95% )、东方雨虹(持仓比例8.20% )、恩捷股份(持仓比例6.18% )、晶澳科技(持仓比例4.20% )、万华化学(持仓比例4.11% )、中国巨石(持仓比例4.04% )、龙蟒佰利(持仓比例4.02% ),合计占资金总资产的比例为66.89%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例9.65% )、三一重工(持仓比例8.94% )、东方雨虹(持仓比例8.92% )、隆基股份(持仓比例8.83% )、宁德时代(持仓比例7.94% )、恩捷股份(持仓比例5.78% )、万华化学(持仓比例4.12% )、科达利(持仓比例4.05% )、建设机械(持仓比例3.72% )、中国重汽(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为65.59%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资方法,以配置周期成长股为主。报告期内,本基金继续重点配置传统周期和新能源龙头个股为主。疫情倒逼国内财政货币政策逆周期加大调节力度,基建作为逆周期最重要的调节手段3月中开始出现明显赶工迹象,报告期内维持工程机械和开工端建材重点配置。地产竣工端增速今年大概率会往上,报告期内维持对地产竣工端建材重点配置;另外,部分化工行业景气度底部回升,报告期增加了化工龙头个股的配置。短期疫情并不会影响电动车的中长期销量,欧洲将电动车作为疫情后主要的经济振兴措施,下半年国内销量也将同比回升,报告期内继续维持对电动车产业链龙头个股的配置;同样的逻辑,市场对于海外疫情影响光伏海外装机已经有了比较充分的预期,产业链价格的快速下跌将刺激中长期的全球光伏装机,报告期内坚持对龙头光伏个股的重点配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为2.0573元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为33.99%,同期业绩比较基准收益率为14.30%;截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为2.0255元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为33.76%,同期业绩比较基准收益率为14.30%。

责任编辑:Robot RF13015
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