南方策略基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金11月09日讯 南方策略优化混合型证券投资基金(简称:南方策略,代码202019)11月06日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7800元,累计净值为1.8000元。
南方策略基金成立以来收益81.41%,今年以来收益29.36%,近一月收益2.89%,近一年收益29.64%,近三年收益13.09%。
南方策略基金成立以来分红1次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖勇,自2018年08月31日管理该基金,任职期内收益51.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有韦尔股份(持仓比例1.79%)、光迅科技(持仓比例1.77%)、广联达(持仓比例1.76%)、德赛西威(持仓比例1.73%)、汇川技术(持仓比例1.72%)、立讯精密(持仓比例1.71%)、迈瑞医疗(持仓比例1.71%)、澜起科技(持仓比例1.65%)、中科创达(持仓比例1.64%)、歌尔股份(持仓比例1.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期,策略优化从行业和因子两个维度主动选择量化策略。行业维度上,策略配置集中在消费、科技、医药和高端制造等核心资产。周期和金融板块少有配置。其次在因子维度,组合暴露在盈利和成长因子上。盈利和成长因子在最近几年表现优异,其背后的逻辑是投资者都在寻找盈利稳定,成长性也不差的公司。在机构投资者占主导的市场上,传统的多因子选股方式失效,而我们的策略在过去十多个季度都表现优异,样本内和样本外跟踪的一致性也比较好,假以时日,策略的优势会慢慢表现出来。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.730元,报告期内,份额净值增长率为-4.42%,同期业绩基准增长率为8.28%。(点击查看更多基金异动)
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高
- 华为即将发布超快充解决方案,有望引领行业增长
- 华为智能汽车解决方案官网上线,“华为系”迎来新一轮产品周期向上
- 马斯克称FSD“可能很快” 入华,智能驾驶有望迎“ChatGPT时刻”
- 锡价创近2年新高,券商预计锡价继续偏强,相关锡矿公司业绩有望提升
- 支持跨境电商发展相关举措有望近期推出,行业有望迎来重要的发展机遇
- 集运欧线创出挂牌以来新高,地缘因素或将结构性重塑行业供需