前海开源中航军工B净值下跌3.90% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.34%,成交157.75万元。截至目前场内价格为0.793元, 当前本基金场外净值为0.7640元,环比上个交易日下跌3.90%,溢价率为3.80%,价格杠杆为2.156,净值杠杆为2.383,当前母基金净值为0.8900,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌27.68%,上折需母基金涨71.38%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.09%,近3个月本基金净值下跌22.35%,近6月本基金净值上涨43.99%,近1年本基金净值上涨53.41%,成立以来本基金累计净值为0.2880元,同期跟踪指数的涨幅为-1.64%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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