华安创业板50B净值下跌2.66% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 今日华安创业板50B下跌2.12%,成交124.52万元。截至目前场内价格为1.71元, 当前本基金场外净值为1.7109元,环比上个交易日下跌2.66%,溢价率为-0.05%,价格杠杆为1.554,净值杠杆为1.630,当前母基金净值为1.3801,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌52.13%,上折需母基金涨10.52%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.39%,近3个月本基金净值上涨0.99%,近6月本基金净值上涨78.42%,近1年本基金净值上涨171.47%,成立以来本基金累计净值为0.0301元,同期跟踪指数的涨幅为-1.72%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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