金融界基金11月09日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.36%，成交4.08万元。截至目前场内价格为1.394元， 当前本基金场外净值为1.3904元，环比上个交易日下跌2.42%，溢价率为0.26%，价格杠杆为1.695，净值杠杆为1.748，当前母基金净值为1.2027，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌46.66%，上折需母基金涨26.50%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.61%，近3个月本基金净值下跌14.25%，近6月本基金净值上涨65.71%，近1年本基金净值上涨103.24%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.57%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。